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广东企业以四个“严格管理”为抓手提升资金管控能力



  7月24日,广东企业召开的预算管理和资金协调会,发出了加强资金管理,严格资金结算预算、计划、决策、合同与单据“四要素”审核要求,统筹安排闲置资金,从四个“严格管理”着手,提高资金使用效率,全面提升资金管控水平。
  严格预算管理。该企业强化预算的编制与实行,按照预算管理办法,逐月分解经营目标,每月召开预算管理工作协调会对上月预算实行情况和下月预算安排进行审议决策,按照“重编制,重实行”标准,围绕该企业年度经营目标与发展计划,提高预测与分析的准确性,月度预算偏差率控制在5%以内,发挥预算管理在企业管理中的引领作用。
  严格资金计划管理。该企业加强资金计划管理,审议下达各单位月度资金计划,督促各单位严格实行资金计划支付结算资金,本部财务职能部门对照资金计划,逐笔审批支付款项,通过合理安排,优化资金结构和冗余资金,提升资金使用效率,确保无资金计划外款项支付。 
  严格审批流程管理。该企业突出《国电广东电力有限企业备用金管理办法(试行)》等11项制度的刚性,严格业务管理标准及审批程序,为资金支付提供有力的决策支撑。要求各单位落实经营决策主体责任,实行集团企业会计稽核标准,审核审批流程是否完整、决策文件是否完备以及各项经济业务合同的真实性、合规性,切实防范经营风险,提升管控水平。
  严格审核付款单据。该企业把审核作为严格付款的重要手段,在单据审核中,突出审核发票(收据)金额与结算单是否一致,付款信息与合同所列条款信息是否一致,发票(收据)与验收单是否一致,入库单或验收单中货物表述与发票是否一致,缴纳金额与挂账金额是否一致,做到五个一致、五个真实有效,确保资金支付安全。(罗丽琼 胡霞)

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